خيارات التداول القصير

دليل تداول الخيارات في بورصة ناسداك. تعتبر خيارات الأسهم اليوم واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار المتفوقة والحكيمة التي تقدم لك والمستثمر والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد الدخل الاستثماري إضافية نأمل أن ليرة لبنانية العثور على هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات. تفهم options. Options هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال تحت تقريبا كل حالة السوق ولكل هدف الاستثمار تقريبا بين عدد قليل من العديد من الطرق، يمكن أن الخيارات تساعدك. حماية الاستثمارات الخاصة بك ضد انخفاض في أسعار السوق. زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة. شراء الأسهم بسعر أقل. نسبة من ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاض دون امتلاك الأسهم أو بيعه صريح. فوائد خيارات التداول. أوردرلي، كفاءة والسائلة الأسواق. تسمح عقود الخيار القياسية ل منظم، إفيك إينت والسائلة خيارات الأسواق. الافتراضات أداة استثمارية متعددة الاستخدامات بسبب هيكل المكافأة فريدة من نوعها، وخيارات يمكن استخدامها في العديد من تركيبات مع عقود الخيارات الأخرى أو غيرها من الأدوات المالية للحصول على الأرباح أو الحماية. في خيار الأسهم يسمح للمستثمرين لإصلاح السعر لفترة محددة من الوقت الذي يمكن للمستثمر شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية لسعر قسط، وهو ما يمثل سوى نسبة مئوية من ما سوف يدفع واحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتها الاستثمارية مع زيادة مكافآتهم المحتملة من تحركات أسعار الأسهم. مخاطر محدودة للمشتري. على عكس الاستثمارات الأخرى حيث المخاطر قد لا يكون لها حدود، تداول الخيارات يقدم خطرا محددا للمشترين خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، القسط لأن الحق في شراء أو بيع الأمن الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي صلاحيات إذا لم يتم استيفاء شروط الممارسة المربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. إن خيار الخيار غير المكشوف الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكشوف لخيار ما قد يواجه مخاطر غير محدودة. لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية. إخلاء المسؤولية يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة المقاصة الاختيارية لا يمكن تفسير أي بيان على هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان، أو لتقديم المشورة الاستثمارية الخيارات تنطوي على مخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة خيارات يمكن الحصول على نسخ من الخاص بك وسيط واحد من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 بنسبة 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة أي استراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك أمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي تماما لأغراض التوضيح والتعليم، ولا ينبغي أن تفسر على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات Quotes. Real-تايم بعد ساعات ما قبل السوق News. Flash اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي. يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية إلى إذا، في أي وقت، كنت مهتما في العودة إلى إعداداتنا الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى email. Please تأكيد اختيارك. لقد اخترت لتغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس هذا وسوف يكون الآن الخاص بك الصفحة الافتراضية للهدف إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك هل أنت متأكد من أنك تريد تغيير إعداداتك. لدينا صالح أن نسأل. يرجى تعطيل كتلة الإعلان الخاص بك كير أو تحديث الإعدادات الخاصة بك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك مع أخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي قد تتوقع منا. قصيرة أو قصيرة الموقف. بريكينغ دون وضع قصير أو قصير في حين أن الدخول في وضع قصير يتم عادة مع الأسهم، ينطبق نفس منطق التجارة على أنواع أخرى من الأصول مثل خيارات الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة صناديق الاستثمار المتداولة والسلع والعملات يبيع البيع القصير للمستثمر في وضع غير محدود على سبيل المثال، إذا دخل المستثمر في موقف قصير على تداول الأسهم في 20، فإن أكثر ما يمكن أن يكسب هو 20 رسوم أقل، في حين أن أكثر ما يمكن أن يخسر هو لانهائي لأن السهم يمكن أن تزيد من الناحية الفنية في السعر إلى الأبد البيع القصير هو استراتيجية واحدة لاستخدام إذا كنت تعتقد أن سعر الأصول الأساسية سوف تنخفض في المستقبل وتريد أن تستفيد من تلك الخسارة. شورت موقف ميكانيكا ومثال. لتقصير الأسهم، يجب على المستثمر الاقتراض من شركة الوساطة الخاصة بهم، والاتفاق على دفع سعر الفائدة كرسوم بمجرد أن يتم تأمين الأسهم واقتراضها، يبيعها المستثمر في السوق المفتوحة بالسعر الحالي ويتلقى النقد للتجارة في هذه المرحلة، فإن مبلغ موقف سلبي يتم تسجيلها في حساب المستثمرين في وقت لاحق، إذا انخفض السعر، والمستثمر يشتري نفس الكمية من الأسهم في السوق المفتوحة وإعادتها إلى وسيط إذا انخفضت الأسهم، المستثمر يحقق ربحا إذا ارتفعت أسهم في سعر أكثر من على سبيل المثال، نفترض أن الشركة شيز يتداول في 100 للسهم الواحد ويعتقد المستثمر أن السعر سينخفض ​​على مدى الأشهر الستة المقبلة وقال انه يقرر بيع قصيرة 100 أسهم الشركة شيز تبدأ الصفقة ويرى المستثمر 10،000 النقدية المنشورة في حسابه، فضلا عن السلبية 10000 موقف في الشركة شيز في كثير من الأحيان، إن لم يكن كل الوقت، وهذا النقد لا يمكن الوصول إليها ويبقى المجمدة في الحساب لاقتراض الأسهم لمدة ستة أشهر، ويوافق المستثمر على دفع 8 الفائدة. في وقت لاحق بعد ستة أشهر يتم تسعير أسهم في 75 للسهم الواحد يبدو الحساب الآن على النحو التالي. عائدات بيع قصيرة 10،000. موقف قصيرة في شركة شيز 7،500. هامش الفائدة المستحقة 800. في هذه المرحلة، المستثمر بشراء 100 سهم بسعر السوق وإعادتها إلى وسيط أرباحه is. Profit 10،000 - 7،500 - 800 1،700.Learn المزيد عن هذه الاستراتيجية الديناميكية من خلال قراءة متى قصير المخزون. الخلاف بين البيع القصير وخيارات وضع. شراء البيع ووضع الخيارات هي استراتيجيات هبوطية أساسا تستخدم للمضاربة على احتمال انخفاض في الأمن أو مؤشر، أو للتحوط من المخاطر الهبوطية في محفظة أو مخزون معين. بيع قصير ينطوي على بيع الأمن الذي غير مملوكة من قبل البائع ولكن تم اقتراضها ومن ثم بيعها في السوق لدى البائع الآن وضعية قصيرة في الأمن بدلا من موقف طويل الذي يملك المستثمر الأمن إذا انخفض السهم من المتوقع أن البائع القصير سوف شرائه مرة أخرى بسعر أقل في السوق وجيب الفرق، وهو الربح على بيع قصيرة. خيارات بوت تقدم وسيلة بديلة لاتخاذ موقف هبوطي على الأمن أو مؤشر ألف الخيار شراء يمنح للمشتري الحق في بيع الأسهم الأساسية في سعر الإضراب وضع قبل أو قبل انتهاء الصلاحية إذا انخفض السهم دون سعر ضربة وضع، فإن وضع نقدر في السعر على العكس من ذلك، إذا كان السهم يبقى فوق سعر الإضراب ، فإن وضع تنتهي لا قيمة لها. وفي حين أن هناك بعض أوجه التشابه بين اثنين، والمبيعات قصيرة ويضع لها مختلف المخاطر والمكافآت الشخصية التي قد لا تجعلها مناسبة للمستثمرين المبتدئين فهم مخاطرها وفوائدها أمر ضروري للتعلم عن السيناريوهات في والتي يمكن استخدامها لأقصى قدر من التأثير. المشاكل والاختلافات. يمكن أن تستخدم المبيعات القصيرة ويضع إما للمضاربة أو للتحوط التعرض الطويل البيع القصير هو وسيلة غير مباشرة من التحوط ل e زامبل، إذا كان لديك مركز طويل مركز في أسهم التكنولوجيا الكبيرة، يمكنك اختصار ناسداك-100 إتف كوسيلة للتحوط التعرض التكنولوجيا الخاصة بك يضع، ومع ذلك، يمكن استخدامها لتحوط المخاطر مباشرة استمرار مع المثال أعلاه، إذا كنت قلقا بشأن احتمال انخفاض في قطاع التكنولوجيا يمكنك شراء يضع على أسهم التكنولوجيا في محفظتك. بيع قصيرة هو أكثر خطورة من شراء يضع مع مبيعات قصيرة، والمكافأة يحتمل أن تكون محدودة منذ أكثر من أن الأسهم يمكن أن تنخفض إلى صفر، في حين أن الخطر غير محدود نظريا من ناحية أخرى، إذا كنت تشتري يضع، والأكثر التي يمكن أن تخسر هو القسط الذي دفعته بالنسبة لهم، في حين أن الربح المحتمل مرتفع. شراء قصيرة هو أيضا أكثر تكلفة من شراء يضع بسبب متطلبات الهامش ألف المشتري ليس لديه لتمويل حساب الهامش على الرغم من أن الكاتب وضعت لديها لتوفير الهامش، وهو ما يعني أنه يمكن للمرء أن الشروع في وضع وضع حتى مع كمية محدودة من رأس المال ومع ذلك، سي نس الوقت ليس على جانب المشتري وضع، والخطر هنا هو أن المستثمر قد تفقد كل رأس المال المستثمر في شراء يضع إذا كانت التجارة لا يعمل بها. لا دائما الهابط. كما لاحظت في وقت سابق، والمبيعات قصيرة يضع أساسا استراتيجيات هبوطية ولكن كما أن سلبية سلبية هي إيجابية، يمكن أن تستخدم المبيعات قصيرة ويضع للتعرض الصعودي. على سبيل المثال، إذا كنت صعودي على 500 ليرة لبنانية، بدلا من شراء وحدات من سبدر سب 500 إتف الثقة نيس سبي ، يمكن أن تبدأ نظريا بيع قصير على إتف مع انحياز هبوطي على المؤشر، مثل بروشاريس شورت سب 500 إتف نيس ش تسعى إتف إلى تحقيق نتائج استثمارية يومية تتوافق مع أداء سب 500 s اليومي حتى إذا كان في حالة انخفاض مكاسب المؤشر 1 في اليوم، فإن مؤشر إتف سينخفض ​​1 ولكن إذا كان لديك موقف قصير على إتف الهابط، إذا كان سب 500 المكاسب 1، يجب أن موقفك القصير كسب 1 كذلك بالطبع، ترتبط مخاطر محددة لبيع قصيرة أن من شأنه أن يجعل موقف قصير على إت الهابط F طريقة أقل من الأمثل لكسب التعرض الطويل. وبالمثل، في حين يضع عادة ما يرتبط مع انخفاض الأسعار، هل يمكن إنشاء موقف قصير في وضع يعرف باسم كتابة وضع إذا كنت محايدة للصعود على الأسهم الأكثر شيوعا أسباب كتابة وضع هي لكسب الدخل قسط والحصول على السهم بسعر فعال أقل من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، نفترض أن يتداول الأسهم في 35، ولكن كنت ترغب في الحصول عليه لباك أو اثنين أقل طريقة واحدة للقيام بذلك هو الكتابة يضع على الأسهم التي تنتهي في يقول شهرين دعونا نفترض أن تكتب يضع مع سعر الإضراب من 35 والحصول على 1 50 للسهم الواحد في قسط لكتابة يضع إذا كان السهم لا انخفاض أقل من 35 في الوقت الذي ينتهي، فإن خيار وضع تنتهي لا قيمة لها و 1 50 قسط يمثل الربح الخاص بك ولكن إذا كان السهم ينخفض ​​أقل من 35، فإنه سيتم تعيين لك، وهو ما يعني أن كنت ملزما لشرائه في 35، بغض النظر عما إذا كان السهم في وقت لاحق تداول في 30 أو 40 السعر الفعلي الخاص بك للسهم هو بالتالي 33 50 35 - 1 50 من أجل البساطة، تجاهلنا عمولات التداول في هذا المثال. على سبيل المثال بيع قصيرة مقابل يضع على تسلا موتورز. لتوضيح المزايا النسبية و من عيوب استخدام بيع قصيرة مقابل يضع، واسمحوا استخدام تسلا موتورز ناسداك تسلا كمثال تسلا تصنع السيارات الكهربائية وكان أفضل الأسهم أداء للعام على مؤشر راسل 1000، اعتبارا من 19 سبتمبر 2013 اعتبارا من ذلك التاريخ، وكان تسلا قد ارتفع 425 في عام 2013، مقارنة مع مكاسب من 21 6 لراسل-1000 في حين أن السهم قد تضاعف بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 على الحماس المتزايد لسيارة نموذج S، وبدأت مكافئه أعلى بدأت في 9 مايو، 2013، بعد أن أعلنت الشركة أول أرباحها على الإطلاق. تيسلا لديها الكثير من المؤيدين الذين يعتقدون أن الشركة يمكن أن تحقق هدفها في أن تصبح صانع الأكثر ربحية في العالم من السيارات التي تعمل بالبطارية ولكن أيضا لا يوجد لديه نقص في منتقدي الذين يتساءلون عما إذا كان الشركة القيمة السوقية للشركة أكثر من 20 مليار اعتبارا من 19 سبتمبر 2013 كان له ما يبرره. درجة الشك التي ترافق ارتفاع الأسهم يمكن قياسها بسهولة من خلال اهتمامها القصير ويمكن احتساب الفائدة القصيرة إما على أساس عدد الأسهم المباعة قصيرة كما نسبة من إجمالي األسهم القائمة أو األسهم المباعة قصيرة كنسبة من تعويم األسهم والتي تشير إلى األسهم القائمة مطروحا منها حصص األسهم المحتفظ بها من قبل المطلعين والمستثمرين الكبار بلغت تسهي فائدة قصيرة كما في 30 أغسطس 2013 ما قيمته 21 6 مليون سهم) أسهم هذا بلغت 27 5 من تيسلا حصة سهم تعويم 78 3 مليون سهم، أو 17 8 من تسلا ق 121 4 مليون مجموع الأسهم المعلقة. لاحظ أن الفائدة القصيرة في تسلا اعتبارا من 15 أبريل 2013، كان 30 7 مليون سهم 30 فإن الانخفاض في الفائدة القصيرة بحلول 30 أغسطس قد يكون مسؤولا جزئيا عن المخزون الهائل من الأسهم خلال هذه الفترة عندما يبدأ السهم الذي تم اختراقه بشكل كبير في الارتفاع، والباعة قصيرة يتبارى لإغلاق مراكزهم القصيرة، إضافة إلى ر فقد سجل ارتفاعا في التسعة أشهر الأولى من عام 2013 من خلال قفزة هائلة في أحجام التداول اليومية التي ارتفعت من متوسط ​​9 ملايين في بداية العام إلى 11 9 مليون في أغسطس 30، 2013، زيادة قدرها 13 ضعفا أدت هذه الزيادة في أحجام التداول إلى انخفاض نسبة الفائدة القصيرة سير من 30 6 في بداية عام 2013 إلى 1 81 بحلول 30 أغسطس سير هي نسبة الفائدة القصيرة إلى متوسط ​​حجم التداول اليومي و يشير إلى عدد أيام التداول التي سوف يستغرقها لتغطية جميع المراكز القصيرة وكلما ارتفعت معدلات الفائدة، كلما زاد الخطر هناك من الضغط القصير الذي يضطر البائعين قصيرة لتغطية مراكزهم في ارتفاع الأسعار على نحو متزايد وانخفاض سير، وأقل خطر من الضغط القصير. كيف تفعل البدائل اثنين كومة up. Given على مصلحة قصيرة قصيرة في تسلا، ب سير منخفضة نسبيا، تصريحات ج من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الصورة إلون موسك في مقابلة أغسطس 2013 أن تقييم الشركة كانت غنية، و د متوسط ​​السعر المستهدف من 152 90 اعتبارا من 19 سبتمبر 2013 والذي كان 14 أقل من تيسلا ق سعر إغلاق سجل 177 92 في ذلك اليوم، فإن تاجر يكون له ما يبرره في اتخاذ موقف هبوطي على الأسهم. لنفترض أن من أجل الحجة أن المتداول هابط على تسلا ويتوقع أن ينخفض ​​بحلول مارس 2014 هنا s كيف بيع قصيرة مقابل وضع بدائل الشراء كومة تصل. بيع قصيرة على تسلا تفترض 100 سهم بيعها قصيرة في 177 92. الهامش المطلوب إيداعه 50 من إجمالي قيمة البيع 8،896.أقصى ربح نظري بافتراض تسلا ينخفض ​​إلى 0 177 92 x 100 17،792. الحد الأقصى للخسارة النظرية غير محدود. سيناريو 1 انخفاض الأسهم إلى 100 بحلول مارس 2014 الربح المحتمل على المركز القصير 177 92 100 x 100 7،792. السيناريو 2 لا يتغير السهم عند 177 92 بنسبة مارس 2014 خسارة الربح 0.Scenario 3 ارتفاع السهم إلى 225 بحلول مارس 2014 الخسارة المحتملة على المركز القصير 177 92 225 x 100 - 4،708 شراء الخيارات على تسلا شراء عقد واحد يمثل 100 سهم مع إضراب عند 175 تنتهي في مارس 2014 هذا 175 مارس 2014 وضع كان تداول عند 28 70 29 اعتبارا من 19 سبتمبر 2013. الهامش المطلوب إيداعه صفر. كلفة عقد العقد 29 × 100 2،900.أقصى حد نظري على افتراض تسلا ينخفض ​​إلى 0 175 × 100 - 2،900 تكلفة عقد العقد 14،600. الحد الأقصى للخسارة المحتملة كلفة العقد - 2،900. السيناريو 1 انخفاض السهم إلى 100 بحلول مارس 2014 الربح المحتمل على وضعية 175 100 x 100 ناقص التكلفة 2،900 من عقد وضع 7،500 2،900 4،600. السيناريو 2 لم يتغير السهم عند 177 92 بحلول مارس 2014 خسارة الأرباح تكلفة العقد - 2،900. السيناريو 3 ارتفاع السهم إلى 225 بحلول مارس 2014 الخسارة المحتملة على المركز القصير تكلفة عقد العقد - 2،900. مع بيع قصيرة، فإن الحد الأقصى للربح الممكن من 17،792 سوف يحدث إذا انخفض السهم إلى الصفر على ومن ناحية أخرى، فإن الخسارة القصوى هي خسارة لانهائية المحتملة من 12،208 بسعر السهم من 300، 22،208 في 400، 32،208 في 500 وهلم جرا. مع خيار وضع، الحد الأقصى للربح الممكن هو 14،600، في حين أن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على السعر المدفوع لوضع، أو 2،900.N أن المثال أعلاه لا يأخذ في الاعتبار تكلفة الاقتراض من الأسهم إلى قصيرة عليه، فضلا عن الفائدة المستحقة على الهامش حساب كلاهما يمكن أن تكون نفقات كبيرة مع خيار وضع، هناك تكلفة مقدما لشراء يضع، ولكن لا نفقات أخرى مستمرة. النقطة الأخيرة واحدة خيارات وضع لديها وقت محدود لانتهاء، أو مارس 2014 في هذه الحالة يمكن أن تعقد بيع قصيرة مفتوحة لأطول فترة ممكنة، شريطة التاجر يمكن طرح المزيد من الهامش إذا كان السهم ويقدر، وعلى افتراض أن الموقف القصير لا يخضع للشراء في بسبب مصلحة قصيرة كبيرة. التطبيقات الذين يجب عليهم استخدامها ومتى. بسبب العديد من المخاطر، وينبغي أن تستخدم البيع القصير فقط من قبل المتداولين المتطورة على دراية بمخاطر وتقصير واللوائح المعنية وضع شراء هو أكثر ملاءمة بكثير للمستثمر المتوسط ​​من بيع قصيرة بسبب مخاطر محدودة. للمستثمرين ذوي الخبرة أو التاجر، واختيار بين بيع قصيرة ويضع لتنفيذ استراتيجيات هبوطية يعتمد على عدد من العوامل المعرفة الاستثمارية، وتوافر المخاطر النقدية التسامح، والمضاربة مقابل التحوط، وما إلى ذلك وعلى الرغم من المخاطر، البيع القصير هو استراتيجية مناسبة خلال الأسواق الدب واسعة منذ انخفاض الأسهم أسرع مما ترتفع. بيع قصيرة يحمل مخاطر أقل عندما فالأمن الذي يتم تقصيره هو مؤشر أو إتف، لأن مخاطر المكاسب الهاربة فيها أقل بكثير من المخزونات الفردية. البوتس هي مناسبة بشكل خاص للتحوط من مخاطر الانخفاض في محفظة أو الأسهم، لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن قسط قسط فقدت لأن الانخفاض المتوقع لم تتحقق ولكن حتى هنا، وارتفاع في الأسهم أو محفظة قد تعوض جزء أو كل من قسط دفع المدفوعة. التقلب المأمون هو اعتبار مهم جدا عند شراء خيارات شراء يضع على غاية قد تتطلب الأسهم المتقلبة دفع أقساط باهظة، لذلك تأكد من أن تكلفة شراء مثل هذه الحماية له ما يبرره من المخاطر على المحفظة أو موقف طويل. لا تنسى أبدا أن موقف طويل في خيار ما إذا كان وضع أو دعوة يمثل هدر الأصول بسبب الوقت الاضمحلال. الخط السفلي. شورت بيع واستخدام يضع طرق منفصلة ومتميزة لتنفيذ استراتيجيات هبوطية على حد سواء لديها مزايا وعيوب ويمكن استخدامها على نحو فعال ل التحوط أو المضاربة في سيناريوهات مختلفة.